目录
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术
研究院概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分大连理工大学盘锦产业技术研究院2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 大连理工大学盘锦产业技术
研究院概况
一、主要职责
大连理工大学盘锦产业技术研究院（本级）是市政府直属的全额拨款事业单位。其主要职责：
1、围绕盘锦市企业和行业中的关键共性技术问题，为盘锦提供分析测试、技术研发、工程设计、人才培训、高新技术成果转化等服务；
2、为盘锦市调整产业机构、培植新的经济增长点提供技术支撑，打造国内一流的集高端人才培养、科技研发、成果转化于一体的应用科研机构。
3、大连理工大学盘锦产业技术研究院由行政管理（理事会、院总部、学术委员会等）、技术研发（各类研究中心）和技术产业化（各类产业化基地或企业实体）等三大体系组成，在日常的各项管理上，相对独立、封闭运行、实行理事会领导下的院长负责制。
根据本部门主要职责，大连理工大学盘锦产业技术研究院内设2个两个部门，分别是：综合管理部、科技开发部。
大连理工大学盘锦产业技术研究院是一级预算单位。
二、部门决算单位构成
大连理工大学盘锦产业技术研究院无二级预算单位。纳入2017年度部门决算只有本级。
第二部 大连理工大学盘锦产业技术研究院2017年度部门决算公开报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部 大连理工大学盘锦产业技术研究院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计708.33万元，2016年收入总计648.22万元。与2016决算相比较，增加60.11万元，增长9.27%，主要原因是：1、人员增加3人，人员工资和行政运行经费增加；2、2017年增加非税收入32万元。
收入包括：
1.财政拨款收入685.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入20.05万元，主要是横向项目收入，是为其他单位提供技术服务取得的收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入2.76万元，全部是利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余941万元，其中包括：基本支出结转和结余622万元, 项目支出结转和结余319万元。
（二）支出总计559.76万元，2016年度财政拨款支出57.43万元，与2016决算相比较，增加502.33万元，增长874.68%，主要原因是2016年单位初建，机构没有正常运行，2017年逐步走上正常运行的轨道。
支出包括：
1.基本支出211.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.98万元，对个人和家庭的补助支出6.8万元，商品和服务支出72.17万元。
2.项目支出347.81万元，主要包括科学技术应用研究等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
（三）年末结转和结余1,089.36万元
主要是以下原因形成的结余：
（1）大连理工大学盘锦产业技术研究刚刚成立，科研基地、实验室等还不完善，政府采购的设备没及时采到；
（2）科研经费分配到各个已经立项的项目上，现有经费不足以支付某些大型科研设备，需要等下一年经费到位合并采购，所以，形成部分资金暂时形式上的结余，实质上的不足。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大连理工大学盘锦产业技术研究院2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出549.48万元，2016年度财政拨款支出57.43万元，与2016决算相比较，增加492.05万元，增长856.78%，主要原因是2016年单位初建，机构没有正常运行，2017年逐步走上正常运行的轨道。其中：基本支出211.96万元，项目支出337.52万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出549.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出547.84万元，社会保障和就业支出1.11万元，医疗卫生支出0.53万元。
1.一般公共服务支出0万元，包括：
行政运行0万元，主要是机构运行等支出。
2.科学技术支出547.84万元，包括：机构运行支出210.85万元，其他应用研究支出102.20万元，其他科学技术234.79万元。
3. 社会保障和就业支出1.11万元，
4.医疗卫生支出0.53万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.34万元，其中：因公出国（境）费6.34万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加6.34万元，增长XX%，主要是2016年没有发生“三公”经费支出。
1.因公出国（境）费6.34万元，主要用于参加国际会议等，2017年参加出国（境）团组2个，累计2人次。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年大连理工大学盘锦产业技术研究院机关运行经费支出210.85万元，比2016年57.43万元增加153.42万元，增长267.14%，主要原因是2016年单位初建，机构没有正常运行。
其中：办公费5.49万元、印刷费1.19万元、咨询费0万元、手续费0.14万元、水费0万元、电费、邮电费0.03万元、取暖费1.78万元、差旅费5.31万元、会议费0万元、福利费0.10万元、日常维修费**万元、专用材料及一般设备购置费191.61万元、办公用房物业管理费4.20万元、公务用车运行维护费0万元等。
（二）政府采购支出情况
2017年大连理工大学盘锦产业技术研究院政府采购支出总额77.14万元，其中：政府采购货物支出77.14万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，大连理工大学盘锦产业技术研究院国有资产总计1,448.45万元，其中流动资产1,209.48万元；固定资产238.22万元。无形资产0.75万元。固定资产中：
1. 没有房屋 。
2. 没有车辆
3. 没有单位价值50万元以上大型设备。
4. 其他资产占用情况: 专用设备197.12万元，通用设备34.37万元，家具6.73万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，大连理工大学盘锦产业技术研究院涉及预算支出项目1个，项目名称为办公设备购置款，金额28.8万元，自评分数95分，自评覆盖率100.0%。
从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
