目 录
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2018年度资产情况表
第三部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院部门概况
一、主要职责及机构设置
大连理工大学盘锦产业技术研究院是市政府直属的全额拨款事业单位。
主要职责：
1、围绕盘锦市企业和行业中的关键共性技术问题，为盘锦提供分析测试、技术研发、工程设计、人才培训、高新技术成果转化等服务；
2、为盘锦市调整产业机构、培植新的经济增长点提供技术支撑，打造国内一流的集高端人才培养、科技研发、成果转化于一体的应用科研机构。
机构设置：
大连理工大学盘锦产业技术研究院由行政管理（理事会、院总部、学术委员会等）、技术研发（各类研究中心）和技术产业化（各类产业化基地或企业实体）等三大体系组成，在日常的各项管理上，相对独立、封闭运行、实行理事会领导下的院长负责制。
根据本部门主要职责，大连理工大学盘锦产业技术研究院内设两个部门，分别是综合管理部、科技开发部；无二级单位。
二、部门决算单位构成
根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库[2019]168号）文件要求，纳入大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级单位。
第二部分 大连理工大学盘锦产业技术研究院
2018年度部门决算公开报表
1.2018年度收入支出决算总表
2.2018年度收入决算表
3.2018年度支出决算表
4.2018年度财政拨款收入支出决算表
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.2018年度资产情况表
详见《大连理工大学盘锦产业技术研究院2018年度部门决算公开报表》
第三部分大连理工大学盘锦产业技术研究院
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计758.04万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加49.71万元，增长6.56%，主要原因：事业收入增加。
收入包括：
1.财政拨款收入683.77万元，占收入总计的90.20%。其中：公共预算财政拨款收入683.77万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入72.68万元，占收入总计的9.59%。主要是横向项目收入，是为其他单位提供技术服务取得的收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入1.59万元，占收入总计的0.21%。全部是利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余540.54万元，占收入总计的71.31%。主要是一般公共预算财政拨款收入结转506.39万元。
与上年相比，今年收入增加49.71万元，增长6.56%，主要原因：事业收入增加。
（二）支出总计1,245.08万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加685.32万元，增长123%，主要原因：一是科研项目投入增加；二是投资500万元注册一户子公司。支出包括：
1.基本支出123.76万元，占支出总计的9.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.17万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出12.59万元。
2.项目支出1,121.33万元，占支出总计的90.06%。主要包括科学技术应用研究等业务支出和对企业的投入。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余53.5万元。
主要是横向项目收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少487.04万元，降低91%，主要原因：一是随着大连理工大学盘锦产业技术研究院在全国影响力增大，规模逐渐扩大，科研项目投入资金增加；二是大连理工大学盘锦产业技术研究院投资注册子公司需要资金，所以年末结转和结余减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2018年度财政拨款支出1,190.15万元，其中：基本支出123.76万元，项目支出1,066.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加516.91万元，增长94%，主要原因：一是随着研究院在全国影响力增大，规模逐渐扩大，科研项目投入资金增加；二是研究院投资注册子公司需要资金。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的174%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的191%。
（二）具体情况。
2018年度财政拨款支出1,190.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,157.78万元，占97.28%；社会保障和就业支出17.38万元，占1.46%；医疗卫生与计划生育支出5.52万元，占0.46%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.47万元，占0.79%。
1.一般公共服务支出1,157.78万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行123.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100%。
（7）其他财政事务支出1,066.39万元，主要包括科学技术应用研究等业务支出和对企业的投入等支出，完成年初预算的191%。
2.社会保障和就业支出17.38万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位医疗5.52万元，主要是事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他其他国土资源事务支出0万元。
9.住房保障支出9.47万元，具体包括：
住房公积金9.47万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.9万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初预算没有“三公”经费支出。与2017年度决算数相比较，今年支出减少2.44万元， 降低39%，主要原因：因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费3.9万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费3.9万元，主要用于参加国际研讨会议等，2018年参加出国（境）团组2个，累计2人次。2018年因公出国（境）费比上年减少2.44万元，下降39%，主要是参加国际研讨会议费用减少等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.76万元，其中：人员经费111.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年大连理工大学盘锦产业技术研究院机关运行经费支出91.39万元，比上年增加减少119.46万元，降低57%，主要原因是2018年研究院基础设施已经在2017年采购完毕，没有发生一般设备购置费。其中：办公费1.83万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮递费0.06万元、手续费0.07万元、差旅费0.38万元、工会经费6.81万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出2.02万元等。
（二）政府采购支出情况。
2018年大连理工大学盘锦产业技术研究院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，大连理工大学盘锦产业技术研究院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年度无绩效项目。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
